Kal Mydas TREASURY
TREASURY intervient sur l’or au comptant en unité de temps horaire, dans les deux sens du marché. La simulation couvre 21,13 ans de données XAUUSD, de janvier 2005 à février 2026, à partir d’un capital de départ de 100 000 USD. C’est la plus exposée des cinq stratégies. Son enfoncement maximal simulé atteint 70,26 %.
Mis à jour le 25 juillet 2026
Chiffres de la simulation historique
- Sous-jacent
- XAUUSD, l’or au comptant
- Unité de temps
- 1 heure
- Période simulée
- Janvier 2005 à février 2026, soit 21,13 ans
- Capital de départ
- 100 000 USD
- Performance annuelle composée simulée
- 33,05 %
- Facteur de profit
- 1,35
- Nombre d’opérations
- 1 815
- Taux de réussite
- 38,18 %
- Enfoncement maximal simulé
- 70,26 %
- Qualité de modélisation
- 90,00 %
- Frais de gestion
- 6 % par an
- Frais de performance
- 20 %
Lecture de l’enfoncement. L’enfoncement maximal simulé est le plus fort recul du solde entre un sommet et le creux qui le suit, exprimé en pourcentage de ce sommet, relevé sur la totalité de la simulation. La mesure est la même pour les cinq stratégies et elle ne dépend pas du capital de départ. Elle porte sur le solde du compte, c’est-à-dire sur les positions clôturées.
Enfoncement sur les deux périodes de crise
| Période simulée | Enfoncement maximal simulé |
|---|---|
| Crise de 2008, années 2008 et 2009 | 46,53 % |
| Crise de 2020, années 2020 et 2021 | 47,53 % |
Ces valeurs sont mesurées de la même manière que l’enfoncement maximal simulé, sur deux simulations distinctes limitées aux deux années de chaque crise. Elles ne le remplacent pas, elles le complètent. Sur les deux périodes de crise, TREASURY affiche un recul inférieur à celui de sa simulation complète, proche de 47 % dans les deux cas.
Documentation détaillée, 9 fiches
Simulations historiques sur 4 à 21 ans de données XAUUSD. L’exécution réelle via gTrade peut produire des résultats différents. Risque de perte partielle ou totale du capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.