Les 6 stratégies
6 algorithmes, 5 sur l’or (XAUUSD) et GENESIS sur le bitcoin. Voici les chiffres des simulations historiques des 5 stratégies sur l’or, la méthode qui les produit et les limites qui s’y attachent. Ce sont des simulations des robots, jamais le résultat d’un dépôt.
Mis à jour le 5 octobre 2026
L’essentiel
5 stratégies interviennent sur l’or (XAUUSD), en positions à levier ouvertes sur la chaîne via gTrade. Elles ont été retenues parmi une quarantaine d’algorithmes codés et testés entre 2024 et 2026. GENESIS, la 6e, porte sur le bitcoin, elle aussi via gTrade. Le robot travaille avec la réserve du protocole. Votre dépôt porte sa part des gains et des pertes de cette réserve et peut baisser jusqu’à zéro.
Les chiffres publiés ci-dessous proviennent des rapports de simulation MetaTrader 4 de chaque stratégie, dans leur version du 9 mai 2026. Chaque simulation a été conduite avec une qualité de modélisation de 90,00 %. Ce sont des simulations, pas des résultats d’exécution réelle.
Une seule mesure d’enfoncement est publiée, la même pour les 5 lignes. Les mesures issues des analyses Monte Carlo et des tables de risque de ruine ne sont pas publiées, elles ne se rattachent à aucun rapport de simulation identifiable.
Tableau comparatif des simulations
| Stratégie | Profil | Sous-jacent | Unité de temps | Période simulée | Capital de départ | Performance annuelle composée simulée | Facteur de profit | Opérations | Taux de réussite | Enfoncement maximal simulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON | Prudent | XAUUSD | 4 heures | Janvier 2015 à février 2026, soit 11,12 ans | 30 000 USD | 4,15 % | 1,31 | 1 098 | 21,49 % | 46,01 % |
| VALKYRIE | Équilibré | XAUUSD | 1 jour | Janvier 2010 à février 2026, soit 16,13 ans | 1 000 USD | 12,49 % | 2,30 | 329 | 46,81 % | 59,14 % |
| REVOLUTION | Dynamique | XAUUSD | 1 heure | Janvier 2005 à février 2026, soit 21,13 ans | 100 000 USD | 24,43 % | 1,11 | 2 166 | 35,00 % | 63,66 % |
| TREASURY | Agressif | XAUUSD | 1 heure | Janvier 2005 à février 2026, soit 21,13 ans | 100 000 USD | 33,05 % | 1,35 | 1 815 | 38,18 % | 70,26 % |
| ORION | Haut risque | XAUUSD | 4 heures | Janvier 2005 à décembre 2008, soit 3,98 ans | 10 000 USD | 78,99 % | 1,65 | 800 | 64,88 % | 31,36 % |
Lecture de la colonne. L’enfoncement maximal simulé est le plus fort recul du solde entre un sommet et le creux qui le suit, exprimé en pourcentage de ce sommet, relevé sur la totalité de la simulation. La mesure est la même pour les 5 stratégies sur l’or et elle ne dépend pas du capital de départ, ce qui la rend comparable d’une ligne à l’autre. Les périodes simulées et les capitaux de départ diffèrent, ils sont indiqués sur chaque ligne. La simulation d’ORION couvre une durée plus courte que les 4 autres parce que l’algorithme s’arrête automatiquement lorsqu’il atteint son objectif, ce qui survient en décembre 2008 dans la simulation. Toutes ces simulations portent sur le même sous-jacent, l’or (XAUUSD).
Enfoncement sur les deux périodes de crise
| Stratégie | Crise de 2008, années 2008 et 2009 | Crise de 2020, années 2020 et 2021 |
|---|---|---|
| HORIZON | 17,21 % | 26,79 % |
| VALKYRIE | 60,78 % | 41,09 % |
| REVOLUTION | 18,21 % | 29,38 % |
| TREASURY | 46,53 % | 47,53 % |
| ORION | 16,14 % | 58,45 % |
Ces valeurs sont mesurées de la même manière que la colonne principale, sur deux simulations distinctes limitées aux deux années de chaque crise. Elles ne remplacent pas l’enfoncement maximal simulé, elles le complètent. VALKYRIE et ORION affichent en période de crise un recul supérieur à celui de leur simulation complète.
Ce que ces chiffres ne disent pas
Les durées d’observation ne sont pas les mêmes. Un enfoncement relevé sur 3,98 ans n’a pas la même valeur probante qu’un enfoncement relevé sur 21,13 ans. La colonne est homogène en méthode, elle ne l’est pas en durée d’observation.
La mesure porte sur le solde du compte, c’est-à-dire sur les positions clôturées. Elle décrit le recul du solde, elle ne décrit pas le pire moment tel qu’un utilisateur l’aurait vécu positions ouvertes.
Une simulation n’est pas une exécution. L’exécution réelle passe par gTrade sur la chaîne Base, avec ses écarts de prix à l’exécution, ses frais de réseau, sa latence d’oracle et sa microstructure de marché propre. Ces éléments ne figurent dans aucune des simulations publiées ici.
Barème de frais par stratégie
| Stratégie | Frais de gestion | Frais de performance |
|---|---|---|
| HORIZON | Aucun aujourd’hui | 20 % |
| VALKYRIE | Aucun aujourd’hui | 20 % |
| REVOLUTION | Aucun aujourd’hui | 20 % |
| TREASURY | Aucun aujourd’hui | 20 % |
| ORION | Aucun aujourd’hui | 20 % |
| GENESIS | Aucun aujourd’hui | 20 % |
Aucun frais de gestion n’est prélevé. Le contrat prévoit ce prélèvement mensuel et le plafonne à 5 % par mois. Les frais de performance sont de 20 % des gains réalisés au-dessus du plus haut niveau déjà atteint par le prix de part. Ils sont de 10 % pour un dépôt en KAL. Rien n’est prélevé sur une perte. Ces taux se lisent sur chaque contrat de pool, sur Basescan.
Les 6 stratégies en détail
Suivi de tendance longue sur l’or
- Performance annuelle composée simulée
- 4,15 %
- Enfoncement maximal simulé
- 46,01 %
- Période simulée
- Janvier 2015 à février 2026, soit 11,12 ans
Stratégie oscillatoire sur l’or
- Performance annuelle composée simulée
- 12,49 %
- Enfoncement maximal simulé
- 59,14 %
- Période simulée
- Janvier 2010 à février 2026, soit 16,13 ans
Stratégie dynamique horaire sur l’or
- Performance annuelle composée simulée
- 24,43 %
- Enfoncement maximal simulé
- 63,66 %
- Période simulée
- Janvier 2005 à février 2026, soit 21,13 ans
Stratégie agressive horaire sur l’or
- Performance annuelle composée simulée
- 33,05 %
- Enfoncement maximal simulé
- 70,26 %
- Période simulée
- Janvier 2005 à février 2026, soit 21,13 ans
Stratégie d’impulsion sur l’or
- Performance annuelle composée simulée
- 78,99 %
- Enfoncement maximal simulé
- 31,36 %
- Période simulée
- Janvier 2005 à décembre 2008, soit 3,98 ans
L’unité de temps des simulations d’ORION diffère de celle de l’instance en production. Le détail figure sur la page de la stratégie.
Consulter la stratégieComptage de vagues d’Elliott sur le bitcoin
GENESIS porte sur le bitcoin (BTC/USD) et n’a aucun historique d’exécution réelle. Elle n’a pas de rapport de simulation MetaTrader 4 et ne figure donc pas dans les tableaux ci-dessus. Son état s’affiche sur sa carte dans l’application, y compris le fait qu’elle accepte ou non un dépôt.
Simulation rétrospective algorithmique sur données historiques BTCUSD (2013-2026). Aucun historique d’exécution réelle sur la blockchain. Risque de perte partielle ou totale du capital. Les simulations passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Consulter la stratégieCe que le profil signifie
Le profil est une mention qualitative établie par l’éditeur, qui situe la stratégie sur une échelle d’exposition allant de Prudent à Haut risque. Ce n’est ni une mesure de risque, ni un classement réglementaire. Les chiffres d’enfoncement simulé figurent dans le tableau comparatif ci-dessus.
Simulations historiques sur 4 à 21 ans de données XAUUSD. L’exécution réelle via gTrade peut produire des résultats différents. Risque de perte partielle ou totale du capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Pour GENESIS, la stratégie sur le bitcoin, l’avertissement est le suivant. Simulation rétrospective algorithmique sur données historiques BTCUSD (2013-2026). Aucun historique d’exécution réelle sur la blockchain. Risque de perte partielle ou totale du capital. Les simulations passées ne préjugent pas des résultats futurs.