Kal Mydas TREASURY

Chiffres de la simulation historique

Sous-jacent

XAUUSD, l’or contre dollar, en positions à levier sur gTrade

Unité de temps

1 heure

Période simulée

Janvier 2005 à février 2026, soit 21,13 ans

Capital de départ

100 000 USD

Performance annuelle composée simulée

33,05 %

Facteur de profit

1,35

Nombre d’opérations

1 815

Taux de réussite

38,18 %

Enfoncement maximal simulé

70,26 %

Qualité de modélisation

90,00 %

Frais de gestion

0 %

Frais de performance

20 %, 10 % pour un dépôt en KAL

Aucun frais de gestion n’est prélevé. Le taux se lit sur le contrat du pool, sur Basescan. Rien n’est prélevé sur une perte.

Lecture de l’enfoncement. L’enfoncement maximal simulé est le plus fort recul du solde entre un sommet et le creux qui le suit, exprimé en pourcentage de ce sommet, relevé sur la totalité de la simulation. La mesure est la même pour les 5 stratégies sur l’or et elle ne dépend pas du capital de départ. Elle porte sur le solde du compte, c’est-à-dire sur les positions clôturées.

Enfoncement sur les deux périodes de crise

Ces valeurs sont mesurées de la même manière que l’enfoncement maximal simulé, sur deux simulations distinctes limitées aux deux années de chaque crise. Elles ne le remplacent pas, elles le complètent. Sur les deux périodes de crise, TREASURY affiche un recul inférieur à celui de sa simulation complète, proche de 47 % dans les deux cas.